Foreign Exchange

1. Transaksi Nilai Tukar
   Merupakan perdagangan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya dengan waktu penyerahan pada suatu tanggal tertentu. Terdapat berbagai macam transaksi yang dapat terjadi :
   • Transaksi Today
     Merupakan transaksi valuta asing dimana tanggal transaksi sama dengan tanggal settlement.
   • Transaksi Tomorrow
     Merupakan transaksi valuta asing dimana transaksi dilakukan pada hari ini dengan waktu settlement pada 1 hari kerja berikutnya, dengan catatan eligible date*.
   • Transaksi Spot
     Merupakan transaksi valuta asing dimana transaksi dilakukan pada hari ini dengan waktu settlement pada 2 hari kerja berikutnya, dengan catatan eligible date*.
   • Transaksi Forward
     Merupakan transaksi valuta asing dimana transaksi dilakukan pada hari ini dengan waktu settlement lebih dari 2 hari kerja berikutnya, dengan catatan eligible date*.
   • Transaksi Swap
     Merupakan perjanjian untuk penukaran suatu jumlah yang tetap dari satu mata uang dengan mata uang lainnya pada kurs yang disepakati dan persetujuan untuk penukaran kembali jumlah yang sama dari mata uang tersebut pada suatu tanggal di kemudian hari.

   Keterangan: *eligible date adalah tanggal yang merupakan hari kerja Negara mata uang yang ditransaksikan.

KETENTUAN

• Nasabah BRI
  • Mempunyai rekening/giro Rupiah dan Valas.
  • Nasabah wajib memiliki NPWP (untuk transaksi nasabah beli valas dengan jumlah transaksi ekivalen US$ 100.000 per bulan).
• Underlying transaksi harus jelas
  • Transaksi FX melalui Bank bukan untuk spekulasi (trading) tetapi semata-mata untuk memenuhi kepentingan bisnis nasabah.
• Minimum negosiasi USD 10,000 (ekuivalen)
  • Untuk mata uang selain AS Dollar harus dihitung ekuivalen USD 10,000. Transaksi dibawah USD 10,000 ekuivalen dikenakan kurs counter BRI.
• Setiap transaksi yang sudah disetujui tidak bisa dibatalkan.
• Pelayanan Operasional negosiasi : Jam 08.00 – 15.00.